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Bis 2029 will Italiens nach Vermögenswerten größte Bank rund 6.100 Arbeitsplätze abbauen. Damit will man die Kosten senken und den Gewinn steigern. Genauer: Rund 12.400 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen und gleichzeitig sollen 6.300 Neueinstellungen vorgenommen werden. Der Nettoabbau entspricht etwa 6,7 % der Belegschaft. Das schmeckt den Anlegern gar nicht, auch wenn die Bank gleichzeitig vorgab, im Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt rund 50 Mrd. Euro an die Aktionäre auszuschütten. Und auch die angepeilte Steigerung des Nettogewinns auf mehr als 11,5 Mrd. Euro in 2029 kann den bitteren Beigeschmack nicht verdrängen.

Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

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Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. 

Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 68 %. In dieser Woche haben wir eine neue Folge unserer Serie “Finger weg!” veröffentlicht. Wir sind bei einer Aktie wieder eingestiegen, haben ein Ziel und zwei Stops erhöht und sind in ein ETF neu eingestiegen. Heute gibt es eine Empfehlung zu einem langjährigen Favoriten und ein erstes Ziel für das neue ETF. Just eben wurde auch ein Wert ausgestoppt und ein Ziel heben wir heute noch an. Betroffen sind unter anderem Puma, CATL, Bombardier, Amazon, ein Rohstoff ETF, Friedrich Vorwerk und SK Hynix. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.

Der DAX hat über 1.000 Punkte zurückgesetzt. Charttechnisch ist das ein schöner Pullback nach acht Monaten Seitwärtstrend und dem dem Ausbruch auf das neue Allzeithoch. Viel sauberer geht es kaum.

NASDAQ und S&P500 haben in der Zwischenzeit zwar neue Hochs erreicht, allerdings nur, weil der US-Dollar auf ein 4-Jahres-Tief gefallen ist. In Euro gab es keine neuen Hochs und nach den weichen Rekorden kamen die US-Indizes wieder zurück. Für uns aus Euroland gilt weiterhin: US-Investments müssen sich trotz Währungsschwäche rentieren. Im Marktkompass vom Mittwoch noch ein paar Fakten dazu.

Die Woche
Die Woche hat mit einer neuen Ausgabe unserer Serie Finger weg! begonnen. Heute mit dabei: ein App-Hoster unter Verdacht, eine Enttäuschung aus dem Pharmavertrieb, ein Modelabel im Abwärtsstrudel und ein Weltkonzern im Rückzug. Außerdem haben wir zwei Kandidaten aus früheren Finger weg Artikeln mit dabei, bei denen sich der Trend weiter verfestigt hat. Eine Ikone aus den USA und ein Dauer- Sorgenkind aus hiesigen Gefilden. Den ganzen Artikel finden Sie, wenn sie auf den Link oben klicken. Weiterlesen...

Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im Stop&Go Artikel die Veränderungen in unserer Empfehlungsliste und die wichtigsten Inhalte der Woche zusammen. Das können Sie auch ohne Abo lesen, bei unserem Partner Finanzen100. Einen vollständigen Überblick können Sie sich in unserer Artikelübersicht  verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de  wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus! 

Nach einer monatelangen Rally mit historischen Höchstständen kam es an den Edelmetallmärkten zu einer abrupten Korrektur. Gold und Silber verzeichneten den stärksten Rücksetzer seit Jahren. Gold fiel zeitweise um bis zu 8 % und rutschte unter die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze, während Silber mehr als 17 % verlor und unter 100 US-Dollar sank. Auch andere Metalle gerieten unter Druck: Kupfer gab nach seinem jüngsten Rekordhoch um über 3 % nach, Platin verlor mehr als 10 %.

Auslöser des Ausverkaufs war eine kräftige Erholung des US-Dollars. Diese wurde durch Berichte befeuert, wonach die Trump-Administration Kevin Warsh als neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominieren will. Warsh gilt als Inflationsfalke, was die Erwartung eines strafferen geldpolitischen Kurses nährte und den Greenback stärkte. Ein festerer Dollar verteuert Edelmetalle für Investoren außerhalb der USA.

Die Korrektur war überfällig nach den massiven Kursgewinnen. Der Rückschlag bietet neue Gelegenheiten zum Aufstocken bei Gold/Silber.

Jenoptik wird von der Deutschen Bank von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, was der Aktie ein neues Hoch bring. Das Kursziel wurde von 22 auf 28 Euro erhöht. Jenoptik profitiert als Zulieferer für Branchengrößen wie ASML stark vom KI-Boom - insbesondere vom deutlichen Anstieg beim Ordereingang bei ASML. Denn: Schätzungen zufolge macht ASML rd. 20 % vom Halbleiterumsatz aus. 

Nun beginnt ein interessantes Rennen: ANTA SPORTS als größte Sportartikel-Kette in China, gleichzeitig Hersteller, erwirbt zunächst das Paket der Familie Pinault zu einem guten Kurs von über 35 €. Eine Mehrheit wird nötig sein, um die Strategie von PUMA zu konkretisieren. Das geschieht entweder über ein Übernahmeangebot oder über Börsenkäufe. 

Eine Komplettübernahme zu 100 % würde deutlich teurer. Dafür liegen die Schätzungen um einen Marktwert von etwa 4 bis 4,5 Mrd. € für einen Umsatz von knapp 9 Mrd. € als Nr. 3 unter den westlichen Sportartikelmarken nach NIKE und ADIDAS. Vor fünf Jahren kostete PUMA noch 110 € in der Spitze. Daraus wurden 15 €. Wir richten uns auf eine sehr chinesische Strategie ein, solche Ziele schrittweise zu erreichen. ADIDAS wird davon nicht direkt berührt, aber indirekt ebenfalls. Diesem Kurs fehlen noch gut 160 € bis zu den alten Ausgangswerten von 310 €. Selbst NIKE gerät in die Schusslinie der Vergleiche als weltweit Größter.

Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren. Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.       

Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 05 u. a.:

- Davos zeigt Wirkung

- Was preisen die Märkte wirklich ein? 

- Der Finanzsektor liefert die Überraschung

- Die interessanteste Wette heißt FLATEXDEGIRO

- Schafft STRÖER das Comeback?

- WACKER NEUSON: Die Übernahme ist geplatzt

- Lebensmittelkonzerne auf dem Prüfstand

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info